函数
金融
行业
银行和资本市场、商业服务、消费品、能源和资源、生命科学和医疗保健、制造业、媒体和通信、零售、技术和软件、电信
地区
欧洲、中东
内尔现金,一个现金流量报告和预测解决方案
Nell 'Cash是一个100%基于云计算,交钥匙,全面的预构建现金流分析和预测解决方案:
—安全解决方案。
—部署在云中,立即可用。
-可根据您的上下文和需求定制。
-集成到您的工作环境(Excel,运营预测应用程序)。
-项目加速器,降低实施和部署成本。
申请演示现金流报告和预测的挑战
现金流报告和预测可以管理企业的现金绩效,目的是更好地理解商业周期,预测风险,指导运营投资选择,促进战略思考(FUSACQ),并支持危机决策。
现金流报告和预测,你的挑战:
-衡量可用现金,优化WCR和现金生成。
-预测短期和长期现金需求。
——确保现金流入和流出。
-使用直接或间接方法模拟现金流量预测。
-加强与现金流动预测有关的信息系统的可靠性。
-针对现金流量预测采用适当的报告程序。
解决方案的特点
- 拟订你的临时实际或预测现金流量表(现金流量表),为期12个月。
- 在操作流程上,选择间接法和/或直接法。
- 计算每月现金净额。
- 解释它的变化。
- 在共同的基础上与财务主管对话。